开彩彩票网989.14 971-开云彩票(中国)官方网站

发布日期：2025-09-26 07:26    点击次数：53

              公告送出日历：2025 年 07 月 23 日 基金称呼           中欧上证科创板详尽指数增强型证券投资基金 基金简称           中欧上证科创板详尽指数增强 基金主代码          024359 基金运作神气         协议型、敞开式 基金合同顺利日        2025 年 07 月 22 日 基金贬责东谈主称呼        中欧基金贬责有限公司 基金托管东谈主称呼        交通银行股份有限公司                《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资                基金运作贬责主义》、《公开召募证券投资基金信息裸露管                理主义》等法律限定以及《中欧上证科创板详尽指数增强型 公告依据                证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、                《中欧上证科创板详尽指数增强型证券投资基金招募诠释                书》（以下简称“《招募诠释书》”）的干系法则                中欧上证科创板详尽指数增 中欧上证科创板详尽指数增 下属分类基金的基金简称                强A               强C 下属分类基金的交游代码    024359           024360 基金召募央求获中国证监会核准                    证监许可20251002 号 的文号 基金召募时刻             自2025 年 06 月 30 日至2025 年 07 月 18 日止 验资机构称呼             德勤华永司帐师事务所（荒芜庸俗搭伙） 召募资金划入基金托管专户的日 期 召募灵验认购总户数（单元：户 ）   11899                    中欧上证科创板 中欧上证科创板 份额类别                                 系数                    详尽指数增强 A 详尽指数增强 C 召募时刻净认购金额（单元：东谈主 民币元 ） 认购资金在召募时刻产生的利息 （单元：东谈主民币元 ） 募 集 灵验认购份额         626,611,471.26 344,706,989.14 971,318,460.40 份 额 利息结转的份额        183,958.87     86,343.32      270,302.19 （ 单 位 ： 系数             626,795,430.13 344,793,332.46 971,588,762.59 份 ） 其中： 认购的基金份额 （单元：   0.00           0.00           0.00 募 集 份） 期 间 占基金总份额比例          0.0000%        0.0000%   0.0000% 基 金 管 理 东谈主 运 用 固 有 资 其他需要诠释的事项         无              无         无 金 认 购 本 基 金 情况 其中： 认购的基金份额（单元： 募 集 份） 期 间 基 金 管 理 东谈主 的 从 业     占基金总份额比例          0.0016%        0.0000%   0.0010% 东谈主 员 认 购 本 基 金 情 况 召募期限届满基金是否得当法律 限定法则的办理基金备案手续的        是 要求 向中国证监会办理基金备案手续 取得书面阐述的日历  用度不从基金钞票中列支。  量的数目区间为 0 万份；本基金的基金司理认购本基金份额总量的数目区间为 0  万份。     自基金合同顺利之日起，本基金贬责东谈主驱动崇拜贬责本基金。基金份额握有  东谈主不错到销售机构的网点进行交游阐述单的查询，也不错通过本基金贬责东谈主的网  站（www.zofund.com）或客户职业电话（400-700-9700/021-68609700）查询交  易阐述情况。   基金贬责东谈主可凭证本体情况照章决定本基金驱动办理申购的具体日历，基金 贬责东谈主自基金合同顺利之日起不跳跃 3 个月驱动办理赎回业务，具体业务办理时 间详见基金贬责东谈主的干系公告。   特此公告。                           中欧基金贬责有限公司