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发布日期：2025-09-26 02:18    点击次数：177

              公告送出日历：2025 年 07 月 23 日 基金称呼           中欧国证解放现款流指数证券投资基金 基金简称           中欧国证解放现款流指数 基金主代码          024117 基金运作形势         公约型、绽放式 基金合同收效日        2025 年 07 月 22 日 基金处分东说念主称呼        中欧基金处分有限公司 基金托管东说念主称呼        中国工商银行股份有限公司                《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资                基金运作处分主义》、《公开召募证券投资基金信息裸露管                理主义》等法律律例以及《中欧国证解放现款流指数证券投 公告依据                资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中欧                国证解放现款流指数证券投资基金招募施展书》（以下简称                “《招募施展书》”）的干系功令 下属分类基金的基金简称    中欧国证解放现款流指数 A    中欧国证解放现款流指数 C 下属分类基金的往复代码    024117           024118 基金召募央求获中国证监会核                   证监许可2025734 号 准的文号 基金召募技能            自2025 年 06 月 30 日至2025 年 07 月 18 日止 验资机构称呼            德勤华永管帐师事务所（特等世俗合资） 召募资金划入基金托管专户的 日历 召募灵验认购总户数（单元： 户 ）                   中欧国证解放现 中欧国证解放现 份额类别                              计较                   金流指数 A  金流指数 C 召募技能净认购金额（单元： 东说念主民币元 ） 认购资金在召募技能产生的利 息（单元：东说念主民币元 ） 募 集 灵验认购份额        995,897,928.74 191,707,875.15 1,187,605,803.89 份 额 利息结转的份额       384,961.05     58,174.89      443,135.94 （ 单 位 ： 计较            996,282,889.79 191,766,050.04 1,188,048,939.83 份 ） 其中： 认购的基金份额 （单    0.00           0.00           0.00 募 集 位：份） 期 间 占基金总份额比例            0.0000%        0.0000%   0.0000% 基 金 管 理 东说念主 运 用 固 有 资 其他需要施展的事项           无              无         无 金 认 购 本 基 金 情况 其中： 认 购 的 基 金 份 额 （ 单 募 集 位：份） 期 间 基 金 管 理 东说念主 的 从 业     占基金总份额比例            0.0010%        0.0000%   0.0008% 东说念主 员 认 购 本 基 金 情 况 召募期限届满基金是否稳当法 律律例功令的办理基金备案手           是 续的条目 向中国证监会办理基金备案手 续获取书面阐发的日历   用度不从基金钞票中列支。   量的数目区间为 0 万份；本基金的基金司理认购本基金份额总量的数目区间为 0   万份。      自基金合同收效之日起，本基金处分东说念主启动负责处分本基金。基金份额握有   东说念主不错到销售机构的网点进行往复阐发单的查询，也不错通过本基金处分东说念主的网   站（www.zofund.com）或客户处事电话（400-700-9700/021-68609700）查询交   易阐发情况。   基金处分东说念主可左证实质情况照章决定本基金启动办理申购的具体日历，基金 处分东说念主自基金合同收效之日起不跳跃 3 个月启动办理赎回业务，具体业务办理时 间详见基金处分东说念主的干系公告。   特此公告。                           中欧基金处分有限公司