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         发布日期：2026-07-01 07:12    点击次数：76

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                             浦银安盛普航 3 个月依期绽开债券型证券投资基金基金居品贵府摘抄更新           浦银安盛普航 3 个月依期绽开债券型证券投资基金                             基金居品贵府摘抄更新                                               编制日历：2025 年 7 月 11 日                        送出日历：2025 年 7 月 15 日           本摘抄提供本基金的进攻信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读竣工的招募评释书等销售文献。 一、居品概况           浦银安盛普航 3 个月定开债 基金简称                            基金代码           023791           券 基金料理东谈主     浦银安盛基金料理有限公司          基金托管东谈主          招商银行股份有限公司 基金合同奏效日   2025 年 4 月 24 日       上市交游所及上市日历     - 基金类型      债券型                   交游币种           东谈主民币 运作面孔      依期绽开式                 绽开频率           3 个月依期绽开                                 运转担任本基金基金经 基金司理      陶祺                    理的日历                                 证券从业日历         2013 年 07 月 09 日 二、基金投资与净值发达 (一) 投资打算与投资计谋 请投资者阅读《招募评释书》第九章了解详备情况 投资打算      在严格戒指投资风险的前提下，力求弥远已矣卓绝功绩比较基准的投资讲演。           本基金的投资范围为具有邃密流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票           据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、场地政府债、公确立行的次级债）、钞票           复旧证券、债券回购、同行存单、银行进款、国债期货等法律端正或中国证监会允许基           金投资的其他金融器用（但须相宜中国证监会的干系章程）。           本基金不投资于股票，也不投资于可诊疗债券、可交换债券。           基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；应绽开期流 投资范围      动性需要，为保护基金份额捏有东谈主利益，绽开期运转前十个使命日、绽开期以及绽开期           末端后的十个使命日内，本基金债券钞票的投资比例不受上述比例驱散。           绽开期内，本基金每个交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后，捏有现           金或者到期日在一年以内的政府债券的比例所有不低于基金钞票净值的 5%；在闭塞期           内，本基金不受上述 5%的驱散，但每个交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保           证金后，应当保捏不低于交游保证金一倍的现款。其中现款不包括结算备付金、存出保           证金、应收申购款等。           本基金在闭塞期与绽开期采纳不同的投资计谋。           （一）闭塞期投资计谋 主要投资计谋           本基金一方面按照从上至下的体式对基金的钞票建设、久期料理、类属建设进活动态管           理，寻找千般钞票的潜在邃密投资契机，一方面在个券遴荐上继承从下到上的体式，通                               第 1页 共 4页                                浦银安盛普航 3 个月依期绽开债券型证券投资基金基金居品贵府摘抄更新            过流动性锻练和信用分析计谋进行筛选。举座投资通过对风险的严格戒指，哄骗多种积            极的钞票料理升值计谋，已矣本基金的投资打算。            （二）绽开期投资计谋            绽开期内，本基金为保捏较高的组合流动性，概况投资东谈主安排投资，在恪守本基金关联            投资驱散与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，忽闪流动性风险，            得志绽开期流动性的需求。            本基金在闭塞期内的钞票建遐想谋、债券类钞票投资计谋、国债期货交游计谋详见法律            文献。 功绩比较基准     中债概述（全价）指数收益率            本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于混杂型基金和股 风险收益特征            票型基金。 (二) 投资组合伙产建设图表/区域建设图表 注：无 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：无 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                           收费面孔/费率                 /捏有期限（N）                   M＜100 万元                          0.8%    申购费       100 万元≤M＜300 万元                        0.4%  （前收费）       300 万元≤M＜500 万元                        0.1%                   M≥500 万元                        500 元/笔                       N＜7 日                        1.5%   赎回费                       N≥7 日                          0 (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别              收费面孔/年费率或金额                      收取方 料理费                     0.3%                  基金料理东谈主和销售机构 托管费                     0.1%                      基金托管东谈主 审计用度                90,000.00 元                  管帐师事务所 信息败露费               120,000.00 元                 章程败露报刊 其他用度       讼师费等 注：1.本基金交游证券等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 败露为准。 四、风险揭示与进攻辅导 (一) 风险揭示                                 第 2页 共 4页                     浦银安盛普航 3 个月依期绽开债券型证券投资基金基金居品贵府摘抄更新   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   投本钱基金可能遭受的风险包括：市集风险、流动性风险、料理风险、操作和工夫风险、合规性风险、 本基金私有风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风 险等。 产而面对较高的市集系统性风险。 束之日次日（包括该日）起 3 个月的时代，淌若闭塞期到期日的次日为非使命日的，闭塞期相应顺延，以 此类推。在闭塞期内，本基金不经受基金份额的申购和赎回央求。基金份额捏有东谈主面对闭塞期内无法赎回 的风险。 面对的主要风险是市集风险、流动性风险和基差风险等。   本基金可能投资于钞票复旧证券。本基金所投资的钞票复旧证券之债务东谈主出现负约，或在交游历程中 发生交收负约，或由于钞票复旧证券信用质料裁减导致证券价钱着落，可能形成基金财产耗费。此外，受 钞票复旧证券市集领域及交游活跃进程的影响，钞票复旧证券可能无法在归并价钱水平上进行较大数目的 买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益形成影响。 风险。 (二) 进攻辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出试验性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金料理东谈主依照恪尽责守、竭诚信用、严慎戮力的原则料理和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金居品贵府摘抄信息发生首要变更的，基金料理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的干系信息，敬请同期温顺基金料理东谈主发布的干系临时公告等。    因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友好协商未能处分的，任何一方均 有权将争议提交上海海外经济营业仲裁委员会（上海海外仲裁中心），仲裁地点为上海市，按照该会届时 灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方当事东谈主均有拘谨力。 五、其他贵府查询面孔   以下贵府详见本基金料理东谈主网站   网址www.py-axa.com   客服电话：400-8828-999 或（021）33079999   《浦银安盛普航 3 个月依期绽开债券型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛普航 3 个月依期绽开债 券型证券投资基金托管条约》、《浦银安盛普航 3 个月依期绽开债券型证券投资基金招募评释书》   依期论说，包括基金季度论说（含钞票组合季度论说）、中期论说和年度论说   基金份额净值   基金销售机构及谈判面孔                      第 3页 共 4页            浦银安盛普航 3 个月依期绽开债券型证券投资基金基金居品贵府摘抄更新  其他进攻贵府 六、其他情况评释   无             第 4页 共 4页

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