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发布日期：2024-04-19 07:29 点击次数：130
证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-012
债券代码：123188 债券简称：水羊转债
水羊集团股份有限公司
对于 2024 年第一季度可调度公司债券转股情况的公告
本公司及董事会合座成员保证信息表露的内容信得过、准确、好意思满，莫得荒唐
记录、误导性述说或过失遗漏。
十分教导：
年 4 月 3 日；最新灵验的转股价钱为东说念主民币 13.63 元/股。
元）完成转股，共计转成 2,644 股“水羊股份”（股票代码：300740）股票。
证明《深圳证券交游所创业板股票上市功令》《深圳证券交游所上市公司自
律监管归并第 15 号——可调度公司债券》等联系划定，水羊集团股份有限公司
（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可调度公司债券（以下简称“可转
债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）《对于答允水羊集
团股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕283 号）核准，公司于 2023 年 4 月 4 日向不特定对象刊行了 6,949,870
张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 69,498.70 万元。本次刊行可转
债召募资金为东说念主民币 69,498.70 万元，扣除保荐及承销费 424.00 万元（含税）
的余额 69,074.70 万元已由保荐机构（主承销商）于 2023 年 4 月 11 日汇入公
司指定的召募资金专项存储账户。本次刊行经过中，公司应支付关联刊行用度合
计东说念主民币 802.87 万元（不含税），扣除不含税刊行用度内容召募资金净额为东说念主
民币 68,695.83 万元。老实外洋管帐师事务所（终点畴昔合资）对本次刊行召募
资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 11 日出具了老实业字
[2022]33936-10 号《验资敷陈》。
经深圳证券交游所答允，公司可转债于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交
易所挂牌交游，债券简称“水羊转债”，债券代码“123188”。
本次可转债转股的起止日历为自可转债刊行实现之日（2023 年 4 月 11 日）
起满六个月后的第一个交游日（2023 年 10 月 11 日）起至可转债到期日（2029
年 4 月 3 日）止。
本次刊行的可转债的开动转股价钱为 13.71 元/股，因公司试验 2022 年度利
润分拨，“水羊转债”的转股价钱由 13.71 元/股诊治为 13.61 元/股，诊治后的
转股价钱自 2023 年 6 月 30 日（除权除息日）起收效；因 2019 年股票期权与限
制性股票激勉计较股票期权行权及 2019 年激勉计较适度性股票完成回购刊出，
“水羊转债”的转股价钱由 13.61 元/股诊治为 13.63 元/股，诊治后的转股价钱
自 2024 年 3 月 12 日起收效。
二、可转债转股及股份变动情况
“水羊转债”转股期为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日，当今“水
羊转债”一经参预转股期。
“水羊转债”因转股减少 361 张（票面金额 36,100 元），
转股数目为 2,644 股。实现 2024 年 3 月 31 日，“水羊转债”剩余 6,949,156 张
（票面金额为东说念主民币 694,915,600 元）。公司 2024 年第一季度股份变动情况如
下：
本次变动前 本次变动后
（2023 年 12 月 31 日） （2024 年 3 月 31 日）
本次变动数
股份性质
量（股） 比例
数目（股） 比例（%） 数目（股）
（%）
一、限售条款股/
非通顺股
高管锁定股 30,914,614 7.93 7,565 30,922,179 7.96
股权激勉限售股 1,589,646 0.41 -1,250,713 338,933 0.09
二、无尽售条款
通顺股
总股本 389,709,824 100.00 -1,129,347 388,580,477 100.00
注：1、2024 年第一季度，2019 年股票期权与适度性股票激勉计较（以下简
称“2019 年激勉计较”）初度授予及预留授予股票期权行权增多股份 118,722
股，可转债转股 2,644 股，共计增多 121,366 股（其中高管锁定股增多 7,565 股,
无尽售条款通顺股增多 113,801 股）。2、2024 年第一季度，公司回购刊出 2 019
年激勉计较适度性股票 1,250,713 股。综上，最终公司总股本减少 1,129,347 股。
三、其他事项
投资者如需了解“水羊转债”的其他关联内容，请查阅公司于 2023 年 3 月
不特定对象刊行可调度公司债券并在创业板上市召募评释书》。
四、备查文献
特此公告！
水羊集团股份有限公司
董 事 会
